Fusioner, oktober 2011

Den 3. oktober 2011 gennemfører Alfred Berg Invest to fusioner, der omfatter i alt seks afdelinger.

 

Fusion af afdelingerne Danske Aktier og Sektorallokering Danmark

I den ene fusion sammenlægges aktieafdelingerne Danske Aktier og Sektorallokering Danmark. Som fortsættende afdeling vil Sektorallokering Danmark videreføre investeringsaktiviteterne med fokus på at udvælge selskaber i de mest attraktive danske erhvervssektorer. Ved fusionen øges afdelingens formue, så der bliver bedre mulighed for at udnytte stordriftsfordele i porteføljeplejen.

 

På fusionsdagen 3. oktober 2011 ombyttes alle investeringsbeviser i den ophørende afdeling med investeringsbeviser i afdeling Sektorallokering Danmark. Ombytningen udføres automatisk og registreres i VP Securities, der også sender en meddelelse til investorerne i den ophørende afdeling om, hvor mange investeringsbeviser de har modtaget i den fortsættende afdeling.

 

Tabellen nedenfor blev opdateret den 3. oktober 2011 med ombytningsforholdet mellem investeringsbeviser i den ophørende og den fortsættende afdeling.

 

Denne fusion gennemføres som skattefri fusion. Læs mere om de skattemæssige konsekvenser.

 

Fusion af afdelingerne USA, Nordiske Aktier, Global Minimum Variance og Europæiske Aktier

I den anden fusion sammenlægges fire aktieafdelinger nemlig USA, Nordiske Aktier, Global Minimum Variance og Europæiske Aktier. Afdeling Europæiske Aktier bliver den fortsættende afdeling med det nye navn Global Minimum Variance. Den fortsættende afdeling overtager samtidig investeringsprofilen for den ophørende afdeling Global Minimum Variance med fokus på de aktier, som indgår i MSCI World indekset. Afdelingens målsætning er at minimere afkastvariationen og skabe et højt risikojusteret aktieafkast. Den fortsættende afdelings formue vil efter fusionen være forøget betydeligt, så der bliver bedre mulighed for at udnytte stordriftsfordele i porteføljeplejen.

 

På fusionsdagen 3. oktober 2011 ombyttes alle investeringsbeviser i de ophørende afdelinger med investeringsbeviser i afdeling Europæiske Aktier (under navneforandring til Global Minimum Variance). Ombytningen udføres automatisk og registreres i VP Securities, der også sender en meddelelse til investorerne i de ophørende afdelinger om, hvor mange investeringsbeviser de har modtaget i den fortsættende afdeling.

 

Tabellen nedenfor blev opdateret den 3. oktober 2011 med ombytningsforholdet mellem investeringsbeviser i de ophørende og den fortsættende afdeling.

 

I forbindelse med fusionen vil afdeling Nordiske Aktier udlodde et udbytte på 2,25 kr. pr. andel. Udbyttet ventes udbetalt på investorernes afkastkonto den 4. oktober 2011.

 

Denne fusion gennemføres som skattepligtig fusion. Læs mere om de skattemæssige konsekvenser.

 

Ombytningsforhold 
Denne tabel blev opdateret den 3. oktober 2011 med ombytningsforholdene i de to fusioner. Bemærk, at der kan blive et mindre kontantbeløb tilovers efter ombytningen, den såkaldte ”spids”. ”Spidsen” udbetales på investorernes afkastkonto i banken.

 

Obhørende afdeling	Ombytningsforhold * (forts. beviser per bevis i oph.)	Fortsættende afdeling
Danske Aktier	1,80869	Sektorallokering Danmark
USA	1,43594	Europæiske Aktier, under navnændring til Global Minimum Variance
Nordiske Aktier	0,97330	Europæiske Aktier, under navnændring til Global Minimum Variance
Global Minimum Variance	1,93492	Europæiske Aktier, under navnændring til Global Minimum Variance

* Ombytningsforhold offentliggjort mandag den 3. oktober 2011.